# 3.1. 基礎(chǔ)資料

# 3.1.1 機(jī)構(gòu)部門

????機(jī)構(gòu)部門管理實(shí)現(xiàn)對(duì)使用單位的分支機(jī)構(gòu)和部門的集中管理。“機(jī)構(gòu)”即分支機(jī)構(gòu)，是指總部（總公司）下的分支機(jī)構(gòu)（如分公司、辦事處等），部門是總部或分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部的組織。 在功能導(dǎo)航窗中點(diǎn)擊“基礎(chǔ)資料”—》“機(jī)構(gòu)部門”，即可進(jìn)入“機(jī)構(gòu)部門信息”維護(hù)功能，其界面如下圖所示：

新增機(jī)構(gòu)：增加分支機(jī)構(gòu)信息。

修改機(jī)構(gòu)：進(jìn)行分支機(jī)構(gòu)信息的修改。

刪除機(jī)構(gòu)：對(duì)選定的分支機(jī)構(gòu)信息進(jìn)行刪除，如該機(jī)構(gòu)下有員工信息將顯示不能刪除。如確需刪除，可以修改相應(yīng)的員工信息，修改員工所屬部門為其他機(jī)構(gòu)下的部門即可。

【注意】

????①分支機(jī)構(gòu)管理功能屬于擴(kuò)展功能，只有專業(yè)版和開拓版才可以使用。有分支機(jī)構(gòu)模塊，可以按分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限管理，分支機(jī)構(gòu)之間無法查看相應(yīng)的數(shù)據(jù)（客戶信息、單據(jù)信息等），總部可匯總查看所有分支機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)。

????②使用單位可以包括多個(gè)分支機(jī)構(gòu)，每個(gè)分支機(jī)構(gòu)下面又可以設(shè)置多個(gè)部門。

新增部門：增加部門信息，復(fù)制新增可以復(fù)制當(dāng)前的部門進(jìn)行修改后保存。

修改部門：對(duì)部門信息進(jìn)行修改。

刪除部門：對(duì)選定的部門信息進(jìn)行刪除。如果部門已使用則不允許刪除，可以先將相應(yīng)員工的所屬部門調(diào)整為其他部門，然后才可以刪除。

查看詳情：點(diǎn)擊“查看詳情”按鈕，可以查看部門信息。默認(rèn)是不能直接修改和刪除的，需要點(diǎn)擊“修改”按鈕才可以進(jìn)行修改，對(duì)修改過的信息要及時(shí)進(jìn)行保存。

導(dǎo)入導(dǎo)出：“從EXCEL導(dǎo)入”即把文件夾里已存在或做好的EXCEL信息文件導(dǎo)入進(jìn)來直接使用，“導(dǎo)出到EXCEL”即把當(dāng)前編輯好的信息列表以EXCEL的形式導(dǎo)出放到自定義的文件夾內(nèi)以供備份或保存。

排序設(shè)置：點(diǎn)“排序設(shè)置”按鈕后，進(jìn)入排序模式，軟件會(huì)顯示“快速排序”、“上移”、“下移”等功能按鈕。點(diǎn)擊生成快速排序、上移、下移三種方式，“快速排序”可將其按照部門編碼、部門名稱自動(dòng)生成順序；也可以選擇要調(diào)整的部門記錄，然后點(diǎn)擊“上移”、“下移”按鈕調(diào)整順序。

????排序設(shè)置完成后，點(diǎn)“保存排序”按鈕，將排序設(shè)置更新到數(shù)據(jù)庫。

微信通訊錄：點(diǎn)擊“企微通訊錄”按鈕可以打開“企業(yè)微信通訊錄”窗口，可以獲取企業(yè)微信通訊錄信息，以及取消關(guān)聯(lián)員工等操作。（企微通訊錄功能需要先在“擴(kuò)展應(yīng)用”—》“微信接口參數(shù)”內(nèi)對(duì)“企業(yè)微信接口”配置后才可以使用。）

# 3.1.2 員工信息

????員工信息管理實(shí)現(xiàn)員工資料的維護(hù)，可對(duì)員工顯示順序進(jìn)行設(shè)置，軟件支持通過Excel文件導(dǎo)入員工資料。

????在功能導(dǎo)航窗中點(diǎn)擊“基礎(chǔ)資料”—》“員工信息”，即可進(jìn)入“部門員工信息”維護(hù)功能，其界面如下圖所示：

新增員工：點(diǎn)“新增”按鈕可以增加員工信息。

修改員工信息：點(diǎn)“修改”按鈕可以修改員工信息。

刪除員工：點(diǎn)“刪除”按鈕可以刪除員工。軟件只支持刪除未使用過的員工（即在業(yè)務(wù)單據(jù)中沒有使用過的），已使用過的員工，如果不再使用可以設(shè)置為“已離職”。

查看詳情：查看選定員工的詳細(xì)信息，默認(rèn)只能查看，無法直接進(jìn)行修改，如有需要請(qǐng)點(diǎn)擊工具欄中的“修改”按鈕進(jìn)入編輯模式修改數(shù)據(jù)。

批量操作：對(duì)員工列表進(jìn)行全選、反選、全不選等批量選擇的操作方式，進(jìn)行批量操作。

綁定微信：點(diǎn)擊“綁定微信”，可以進(jìn)行邀請(qǐng)微信綁定，查看綁定微信用戶，更新手機(jī)號(hào)為綁定識(shí)別碼操作。

????（1）選擇邀請(qǐng)綁定微信，會(huì)彈出邀請(qǐng)綁定微信用戶的二維碼，復(fù)制二維碼發(fā)給員工，員工微信掃碼即可關(guān)注并綁定公眾號(hào)，也可復(fù)制識(shí)別碼給員工，員工關(guān)注公眾號(hào)然后發(fā)送此識(shí)別碼給公眾號(hào)，成功綁定微信。

????（2）選擇查看綁定微信用戶，可以查看綁定微信用戶的服務(wù)信息，點(diǎn)擊查看微信用戶，查看微信用戶的詳細(xì)信息。

????（3）選擇更新手機(jī)號(hào)為綁定識(shí)別碼，確認(rèn)更新手機(jī)號(hào)為微信綁定碼。

導(dǎo)入導(dǎo)出：“從EXCEL導(dǎo)入”即把文件夾里已整理好的EXCEL員工信息文件導(dǎo)入到軟件中；“導(dǎo)出到EXCEL”即把當(dāng)前編輯好的員工信息列表以EXCEL的形式導(dǎo)出放到自定義的文件夾內(nèi)以供備份或保存。

排序設(shè)置：點(diǎn)“排序設(shè)置”按鈕后，進(jìn)入排序模式，軟件會(huì)顯示“快速排序”、“上移”、“下移”等功能按鈕。“快速排序”按照員工編碼、姓名快速設(shè)置顯示順序；也可以選定員工信息點(diǎn)擊“上移”和“下移”按鈕手動(dòng)調(diào)整顯示順序。排序設(shè)置完成后，點(diǎn)“保存排序”按鈕，將排序設(shè)置更新到數(shù)據(jù)庫。

界面設(shè)計(jì)：可以配置界面數(shù)據(jù)項(xiàng)名及表格數(shù)據(jù)列屬性。可通過自定義列名對(duì)默認(rèn)的員工信息列名進(jìn)行修改，在顯示寬度欄修改列名所在表格寬度，在對(duì)齊欄更改文字顯示位置，通過向上向下移動(dòng)更改列名的顯示順序。

企微通訊錄：點(diǎn)擊“企微通訊錄”按鈕可以打開“企業(yè)微信通訊錄”窗口，可以獲取企業(yè)微信通訊錄信息。（企微通訊錄功能需要先在“擴(kuò)展應(yīng)用”—》“微信接口參數(shù)”內(nèi)對(duì)“企業(yè)微信接口”配置后才可以使用。）

# 3.1.3 客戶信息

????客戶信息集中管理和維護(hù)客戶資料，可按照往來單位類別進(jìn)行分類管理。軟件支持既是客戶又是供應(yīng)商（單位性質(zhì)選擇“客戶及供應(yīng)商”即可）。

????在功能導(dǎo)航窗中點(diǎn)擊“基礎(chǔ)資料”—》“客戶信息”，即可進(jìn)入“客戶信息”功能，其界面如下圖所示：

單位類別：點(diǎn)工具欄中的“單位類別”按鈕，可以維護(hù)往來單位類別。客戶資料和供應(yīng)商資料共用“往來單位類別”。往來單位類別管理，包括維護(hù)單位類別、設(shè)置從屬關(guān)系、設(shè)置顯示順序（排序）、導(dǎo)入Excel數(shù)據(jù)等功能。

【注意】

????①點(diǎn)“設(shè)置從屬關(guān)系”按鈕，進(jìn)入拖動(dòng)模式，可以拖動(dòng)類別（按住鼠標(biāo)左鍵不松手，移動(dòng)節(jié)點(diǎn)到其他節(jié)點(diǎn)上）改變從屬關(guān)系。

????②點(diǎn)“設(shè)置排序”按鈕，可進(jìn)行排序，點(diǎn)“自動(dòng)排序”會(huì)按照字母順序自動(dòng)排序，點(diǎn)“上移”、“下移”按鈕可向上、向下調(diào)整顯示位置。

????③點(diǎn)“更多操作”—》“刪除全部類別”，可以清空類別記錄。

刪除客戶：如果該客戶資料已經(jīng)在業(yè)務(wù)單據(jù)中使用過，則無法刪除，只能設(shè)置為無效。如果確需刪除，可以修改相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)，重新選擇為其他客戶，然后再執(zhí)行刪除操作。

設(shè)置為有效：點(diǎn)擊“更多操作”—》“設(shè)置為有效”，可以快速將已設(shè)置為“無效”的客戶信息設(shè)置為有效狀態(tài)。

設(shè)置為無效：點(diǎn)擊“更多操作”—》“設(shè)置為無效”，可以快速將“有效”的客戶信息設(shè)置為無效狀態(tài)。

設(shè)置為供應(yīng)商：點(diǎn)擊“更多操作”—》“設(shè)置為供應(yīng)商”，可以快速將客戶設(shè)置為供應(yīng)商。

批量維護(hù)客戶信息：點(diǎn)擊“更多操作”—》“批量維護(hù)客戶信息”，可以批量維護(hù)客戶信息，批量設(shè)置所屬業(yè)務(wù)員及所屬部門等。

批量維護(hù)收貨地址：點(diǎn)擊“更多操作”—》“批量維護(hù)收貨地址”，可以批量維護(hù)客戶的收貨地址信息，可以從地址中提取省市區(qū)信息。

批量操作：點(diǎn)“批量操作”按鈕后，可以打勾選擇多個(gè)客戶記錄，進(jìn)行批量操作。

綁定微信：點(diǎn)擊“綁定微信”，可以進(jìn)行邀請(qǐng)微信綁定，查看綁定微信用戶，更新手機(jī)號(hào)為綁定識(shí)別碼操作。

????（1）選擇邀請(qǐng)綁定微信，會(huì)彈出邀請(qǐng)綁定微信用戶的二維碼，復(fù)制二維碼發(fā)給客戶，客戶微信掃碼即可關(guān)注并綁定公眾號(hào)，也可復(fù)制識(shí)別碼給客戶，客戶關(guān)注公眾號(hào)然后發(fā)送此識(shí)別碼給公眾號(hào)，成功綁定微信。

????（2）選擇查看綁定微信用戶，可以查看綁定微信用戶的服務(wù)信息，點(diǎn)擊查看微信用戶，查看微信用戶的詳細(xì)信息。

????（3）選擇更新手機(jī)號(hào)為綁定識(shí)別碼，確認(rèn)更新手機(jī)號(hào)為微信綁定碼。

導(dǎo)入導(dǎo)出：可以將客戶資料導(dǎo)出為Excel文件，也可以將Excel文件中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到軟件中。

排序設(shè)置：就是通過單位編碼、名稱，上移下移的方式對(duì)客戶列表進(jìn)行排序。

客戶名稱：必填項(xiàng)，默認(rèn)客戶名稱不允許重復(fù)（可在“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”功能的業(yè)務(wù)參數(shù)中設(shè)置為允許“往來單位名稱重復(fù)”）。

單位性質(zhì)：包括客戶、供應(yīng)商、客戶及供應(yīng)商3種。如果沒有“供應(yīng)商信息”權(quán)限則無法修改“單位性質(zhì)”。

附件資料：保存客戶信息后，可以進(jìn)行客戶的附件資料管理。進(jìn)行導(dǎo)入，導(dǎo)出以及刪除附件等操作。

期初應(yīng)收款和期初應(yīng)付款：無法直接錄入，未開賬前可在“期初應(yīng)收應(yīng)付”中錄入。

應(yīng)收信用額、應(yīng)付信用額：設(shè)定后，在開采購入庫單和銷售出庫單時(shí)會(huì)顯示應(yīng)收應(yīng)付額度，超過信用額度，軟件會(huì)進(jìn)行提醒。

收款期限、付款期限：錄入后，在相應(yīng)的應(yīng)收應(yīng)付款記錄中根據(jù)此期限進(jìn)行超期提醒。

收貨地址：可添加，修改，刪除客戶的收貨地址，設(shè)置客戶地址為默認(rèn)地址。

# 3.1.4 供應(yīng)商信息

????供應(yīng)商信息實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商資料的維護(hù)，在采購業(yè)務(wù)中可以選擇供應(yīng)商信息。供應(yīng)商信息管理與客戶信息管理功能基本一致，不再詳述。

????在功能導(dǎo)航窗中點(diǎn)擊“基礎(chǔ)資料”—》“供應(yīng)商信息”，即可進(jìn)入“供應(yīng)商信息”功能，其界面如下圖所示：

# 3.1.5 物流快遞信息

????物流快遞信息實(shí)現(xiàn)與單位收發(fā)貨有關(guān)的物流快遞企業(yè)信息管理，后續(xù)在業(yè)務(wù)開單時(shí)支持管理運(yùn)費(fèi)、代收代付款，相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)保存審核后會(huì)自動(dòng)生成應(yīng)收應(yīng)付款，并可開“物流代收結(jié)算單”、“物流代付結(jié)算單”、“物流運(yùn)費(fèi)結(jié)算單”進(jìn)行收付款結(jié)銷。物流快遞信息管理與客戶信息管理功能基本一致，不再詳述。

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“基礎(chǔ)資料”—》“物流快遞信息”，即可進(jìn)入物流快遞信息功能，其界面如下圖所示：

【注意】

????①專業(yè)版以上版本且有物流結(jié)算擴(kuò)展模塊，才可以使用本功能。

????②物流的期初應(yīng)收應(yīng)付款，開賬前在“期初建賬”—》“期初應(yīng)收應(yīng)付”中進(jìn)行維護(hù)。

# 3.1.6 商品信息

????商品信息集中管理貨品資料，可以分類管理貨品，支持商品、原材料、包材、服務(wù)及費(fèi)用等不同性質(zhì)的貨品（軟件中統(tǒng)稱“商品”）。支持通過Excel導(dǎo)入商品資料，并可對(duì)商品的顯示順序進(jìn)行調(diào)整。

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“基礎(chǔ)資料”—》“商品信息”，即可進(jìn)入商品信息管理功能，其界面如下圖所示：

商品類別：點(diǎn)工具欄中的“商品類別”按鈕，可對(duì)商品的分類進(jìn)行維護(hù)。

【注意】

????①點(diǎn)“設(shè)置從屬關(guān)系”按鈕，進(jìn)入拖動(dòng)模式，可以拖動(dòng)類別（按住鼠標(biāo)左鍵不松手，移動(dòng)節(jié)點(diǎn)到其他節(jié)點(diǎn)上）改變從屬關(guān)系。

????②點(diǎn)“設(shè)置排序”按鈕，可進(jìn)行排序，點(diǎn)“自動(dòng)排序”會(huì)按照字母順序自動(dòng)排序，點(diǎn)“上移”、“下移”按鈕可向上、向下調(diào)整顯示位置。

????③點(diǎn)“更多操作”—》“刪除全部類別”，可以清空類別記錄。導(dǎo)入，導(dǎo)出商品類別，發(fā)布商品類別圖片。

刪除商品：如果該商品信息已經(jīng)在業(yè)務(wù)單據(jù)中使用過，則無法刪除，只能設(shè)置為已停用。如果確需刪除，可以修改相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)，重新選擇為其他商品，然后再執(zhí)行刪除操作。

商品價(jià)格：點(diǎn)“更多操作”—》“商品價(jià)格（按類別）”，可以按照商品類別查詢商品價(jià)格；點(diǎn)“更多操作”—》“商品價(jià)格（按客戶）”，可以按照客戶名稱查詢商品價(jià)格信息；點(diǎn)“更多操作”—》“商品價(jià)格（按供應(yīng)商）”，可以按照供應(yīng)商查詢商品價(jià)格信息。

批量維護(hù)商品信息：點(diǎn)“更多操作”—》“批量維護(hù)商品信息”，可以批量調(diào)整商品信息某個(gè)價(jià)格，可以批量更新商品信息預(yù)設(shè)售價(jià)、零售價(jià)等。

查看已使用當(dāng)前商品的單據(jù)：點(diǎn)“更多操作”—》“查看已使用當(dāng)前商品的單據(jù)”，可以查看已使用此商品的單據(jù)。

替換相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)中的商品：點(diǎn)“更多操作”—》“替換相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)中的商品”，可以將業(yè)務(wù)單據(jù)中的當(dāng)前商品替換為其他商品。

批量操作：點(diǎn)“批量操作”按鈕后，進(jìn)入批量操作模式，可以打勾選擇多個(gè)商品記錄，進(jìn)行批量操作。

導(dǎo)入導(dǎo)出：可以將商品資料導(dǎo)出為Excel文件，也可以將Excel文件中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到軟件中。

排序設(shè)置：可通過上移、下移調(diào)整商品信息的顯示順序。

商品名稱：必填項(xiàng)，默認(rèn)允許錄入商品名稱相同的商品（可在系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中配置）。

基本單位：必填項(xiàng)，可維護(hù)單位字典，可從下拉列表框中直接選擇。

副單位：支持雙單位管理，業(yè)務(wù)單據(jù)中可輸入副單位的出入庫數(shù)量（可以與基本單位不是比例折算關(guān)系），倉庫庫存中可查看副單位的數(shù)量。

預(yù)設(shè)采購價(jià)：在“系統(tǒng)管理”—》“價(jià)格優(yōu)先級(jí)”設(shè)置中可設(shè)置默認(rèn)的采購價(jià)調(diào)取這個(gè)“預(yù)設(shè)采購價(jià)”。

預(yù)設(shè)售價(jià)、預(yù)設(shè)售價(jià)2、預(yù)設(shè)售價(jià)3、預(yù)設(shè)售價(jià)4、批發(fā)價(jià)、零售價(jià)：在“價(jià)格優(yōu)先級(jí)”設(shè)置中可設(shè)置銷售單價(jià)調(diào)取這些價(jià)格。更多的價(jià)格信息點(diǎn)“單位及價(jià)格”標(biāo)簽頁進(jìn)行管理。

生產(chǎn)入庫價(jià)：生產(chǎn)成品入庫單默認(rèn)將調(diào)取這個(gè)價(jià)格作為成本價(jià)入庫。

成本算法：軟件支持三種成本核算方法（移動(dòng)加權(quán)平均法、先進(jìn)先出法和手工指定法），每種商品都可選擇不同的成本核算方法，為減少軟件計(jì)算工作量，建議選擇相同的成本算法。

????（1）移動(dòng)加權(quán)平均法：默認(rèn)采用的成本算法，也是應(yīng)用最廣泛的成本核算方法。

????是指以每次進(jìn)貨入庫的成本加上當(dāng)前庫存存貨的成本，除以每次進(jìn)貨數(shù)量與原有庫存數(shù)量之和，計(jì)算加權(quán)平均單位成本的一種核算方法。

????（2）先進(jìn)先出法：指根據(jù)先入庫先發(fā)出的原則，對(duì)于發(fā)出的存貨以先入庫存貨的單價(jià)計(jì)算發(fā)出存貨成本的方法。如果采用先進(jìn)先出法，期末庫存成本接近市場價(jià)，使資產(chǎn)計(jì)價(jià)較合理。另外，還有一種“后進(jìn)先出法”應(yīng)用不多，本軟件不支持。

????（3）手工指定法：也叫分批指定法，手工指定法的商品成本是按照該商品庫存中不同的批次計(jì)算，出庫的順序由人工指定。因此使用手工指定法，該商品必須啟用批號(hào)管理屬性。

????從長遠(yuǎn)角度看，企業(yè)的存貨最終都將轉(zhuǎn)化為銷售成本，因此不管采用哪一種成本核算方法，最終的結(jié)果都將是一致的。

按重量計(jì)價(jià)：如果打勾選擇“按重量計(jì)價(jià)”，則開單時(shí)金額等于重量乘以單價(jià)。

啟用序列號(hào)管理：如果打勾選擇“啟用序列號(hào)管理”，則該商品入庫時(shí)需按序列號(hào)入庫，出庫時(shí)需要指定商品的序列號(hào)。

啟用捆綁商品：如果打勾選擇“啟用捆綁商品”，則該商品將與其他捆綁商品一起出庫，一般用于組合促銷銷售。

按采購價(jià)銷售：如果打勾選擇“按采購價(jià)銷售”，則銷售出庫的單價(jià)為采購單價(jià)。

啟用批號(hào)管理、自動(dòng)生成批號(hào)：如果打勾選擇“啟用批號(hào)管理”，則該商品入庫的時(shí)候需要輸入批號(hào)，批號(hào)不同的商品需要單獨(dú)輸入一行。復(fù)選“自動(dòng)生成批號(hào)”復(fù)選框，則入庫的時(shí)候會(huì)自動(dòng)生成批號(hào)。商品出庫的時(shí)候，需要選擇相應(yīng)的批號(hào)進(jìn)行出庫。

啟用保質(zhì)期管理：如果打勾選擇“啟用保質(zhì)期”管理，則必須先選擇“啟用批號(hào)管理”，如果通過不同批次具有不同的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期限，進(jìn)行保質(zhì)期提醒。

啟用顏色尺碼屬性：如果打勾選擇“啟用顏色尺碼屬性”，則該商品入庫和出庫時(shí)可以按顏色、尺碼進(jìn)行快捷輸入。在倉庫庫存查詢中可以查詢分顏色尺碼顯示商品庫存。支持“只需要尺碼”、“只需要顏色”、“顏色尺碼都需要”三種管理方式。

顏色尺碼條碼格式：使用條碼槍掃描錄入時(shí)，可從條形碼中解析出具體的顏色、尺碼信息。

【注意】

????①副單位、序列號(hào)管理、批號(hào)管理、保質(zhì)期管理、顏色尺碼屬性等只有在專業(yè)版及以上版本才有。

????②顏色尺碼功能需要購買專業(yè)版以及相應(yīng)的擴(kuò)展模塊后才可以使用。

附件資料：保存商品信息后，可以進(jìn)行商品的附件資料管理。進(jìn)行導(dǎo)入，導(dǎo)出以及刪除附件等操作。

圖片信息：新增商品時(shí)，可以添加商品圖片，對(duì)添加的商品圖片進(jìn)行瀏覽，刪除，排序等操作。

# 3.1.7 客戶價(jià)格信息

????由于不同的顧客對(duì)同一種商品或服務(wù)的需求強(qiáng)度不同，企業(yè)一般將同一種商品以不同的價(jià)格銷售給不同的客戶，客戶價(jià)格信息可以實(shí)現(xiàn)對(duì)不同客戶的商品價(jià)格進(jìn)行跟蹤管理，方便查詢同一種商品銷售給不同客戶的銷售訂單價(jià)格及銷售價(jià)格。

????在功能導(dǎo)航窗中點(diǎn)擊“基礎(chǔ)資料”—》“客戶價(jià)格信息”，即可進(jìn)入“客戶價(jià)格信息”功能界面，其界面如下圖所示。

按客戶添加價(jià)格信息：點(diǎn)擊“新增”—》“按客戶添加價(jià)格信息”可以根據(jù)不同客戶添加不同商品價(jià)格信息。

按商品添加價(jià)格信息：點(diǎn)擊“新增”—》“按商品添加價(jià)格信息”可以根據(jù)不同商品添加不同客戶的商品價(jià)格信息。

根據(jù)單據(jù)生成：點(diǎn)擊“根據(jù)單據(jù)生成”按鈕，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)銷售訂單及銷售出庫單自動(dòng)生成“客戶價(jià)格信息”。

更多操作：點(diǎn)擊“更多操作”，選擇“批量更改折扣”，進(jìn)行更改折扣操作。

導(dǎo)出：可以將客戶價(jià)格信息導(dǎo)出為Excel文件。

界面設(shè)計(jì)：可以配置界面數(shù)據(jù)項(xiàng)名及表格數(shù)據(jù)列屬性。可通過自定義列名對(duì)默認(rèn)的客戶及商品信息列名進(jìn)行修改，在顯示寬度欄修改列名所在表格寬度，在對(duì)齊欄更改文字顯示位置，通過向上向下移動(dòng)更改列名的顯示順序。

查詢：可以根據(jù)客戶名稱或者是商品名稱對(duì)客戶價(jià)格進(jìn)行查詢。

# 3.1.8 供應(yīng)商價(jià)格信息

????同一種商品我們?cè)诓少彆r(shí)選擇不同的供應(yīng)商則采購價(jià)格會(huì)有所不同，供應(yīng)商價(jià)格信息可以實(shí)現(xiàn)對(duì)不同供應(yīng)商的商品價(jià)格進(jìn)行跟蹤管理，方便對(duì)不同供應(yīng)商的采購價(jià)格進(jìn)行查詢。供應(yīng)商價(jià)格信息管理與客戶價(jià)格信息管理基本一致，在此不再詳述。

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“基礎(chǔ)資料”—》“供應(yīng)商價(jià)格信息”，即可進(jìn)入“供應(yīng)商價(jià)格信息”功能界面，其界面如下圖所示。

# 3.1.9 資金賬戶信息

????資金賬戶信息中可維護(hù)單位的現(xiàn)金賬戶和銀行賬戶，每個(gè)資金賬戶需要對(duì)應(yīng)一個(gè)資產(chǎn)類的會(huì)計(jì)科目（庫存現(xiàn)金或銀行存款下的子科目）。在業(yè)務(wù)開單時(shí)，選擇收付款賬戶時(shí)調(diào)用“資金賬戶信息”中維護(hù)的資金賬戶。

????功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“基礎(chǔ)資料”—》“資金賬戶信息”，即可進(jìn)入資金賬戶信息管理功能，其界面如下圖所示：

新增資金賬戶：增加新的資金賬戶信息，賬戶信息由倉庫名稱、倉庫編碼、所屬部門、備注組成，編碼可選擇自動(dòng)生成。

修改賬戶信息：對(duì)賬戶信息進(jìn)行修改。

刪除賬戶：刪除資金賬戶信息。

啟用/停用賬戶：停用賬戶，賬戶無法使用，啟用賬戶，賬戶正常使用。

批量操作：對(duì)列表中的資金賬戶進(jìn)行批量選擇編輯。

導(dǎo)入導(dǎo)出：可以將資金賬戶信息導(dǎo)出為Excel文件，也可以將Excel文件中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到軟件中。

排序設(shè)置：將資金賬戶信息按照編號(hào)、名稱，或者使用鼠標(biāo)點(diǎn)擊上移/下移按鈕的方式進(jìn)行顯示順序的設(shè)置。

【注意】

????①資金賬戶必須對(duì)應(yīng)“會(huì)計(jì)科目”中的庫存現(xiàn)金和銀行存款子科目，星光版和標(biāo)準(zhǔn)版由于沒有標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)功能，不需要設(shè)置。

????②為什么要設(shè)置資金賬戶信息，而不是直接選擇“會(huì)計(jì)科目”中的庫存現(xiàn)金和銀行存款子科目？一方面會(huì)計(jì)科目中可能賬戶很多，但實(shí)際發(fā)生收付款業(yè)務(wù)的只是一部分；另外一方面業(yè)務(wù)單據(jù)選擇資金賬戶，非專業(yè)財(cái)務(wù)人員更容易理解。

# 3.1.10 倉庫信息

????倉庫信息中可維護(hù)所有業(yè)務(wù)倉庫，軟件支持分倉庫權(quán)限控制（在系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中可啟用分倉庫權(quán)限控制）。

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“基礎(chǔ)資料”—》“倉庫信息”，即可進(jìn)入倉庫信息管理功能，其界面如下圖所示：

新增倉庫：增加新的倉庫信息，倉庫信息由名稱、編碼、機(jī)構(gòu)部門、備注組成，編碼可選擇自動(dòng)生成。

修改倉庫信息：選中倉庫記錄，然后點(diǎn)“修改”按鈕，可對(duì)選擇的倉庫信息資料進(jìn)行修改。

刪除倉庫：倉庫如果已在業(yè)務(wù)單據(jù)中使用則無法刪除，如需刪除應(yīng)將訂單中的貨物改成其他倉庫。

查看詳情：查看倉庫的詳細(xì)信息。

批量操作：對(duì)列表中的倉庫進(jìn)行批量選擇編輯。

導(dǎo)入導(dǎo)出：可以將倉庫信息導(dǎo)出為Excel文件，也可以將Excel文件中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到軟件中。

排序設(shè)置：將倉庫信息按照編號(hào)、名稱，或者使用鼠標(biāo)點(diǎn)擊上移/下移按鈕的方式進(jìn)行顯示順序的設(shè)置。

# 3.1.11 會(huì)計(jì)科目

????會(huì)計(jì)科目是填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制會(huì)計(jì)報(bào)表的基礎(chǔ)，專業(yè)版支持會(huì)計(jì)科目維護(hù)，本軟件預(yù)置的為2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中要求的會(huì)計(jì)科目。系統(tǒng)將會(huì)計(jì)科目分為資產(chǎn)類、負(fù)債類、權(quán)益類、成本類、損益類（不支持“共同類”科目）。

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“基礎(chǔ)資料”—》“會(huì)計(jì)科目”，即可進(jìn)入會(huì)計(jì)科目管理功能，其界面如下圖所示：

????由于本軟件為業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化軟件，可根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證，因此預(yù)置的標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)憑證不允許修改和刪除，且部分會(huì)計(jì)科目只能增加下級(jí)科目，無法增加同級(jí)會(huì)計(jì)科目。

增加會(huì)計(jì)科目：點(diǎn)“增加同級(jí)科目”或“增加子科目”按鈕可以增加會(huì)計(jì)科目。增加科目的時(shí)候，請(qǐng)注意科目的方向。如默認(rèn)資產(chǎn)類科目的方向?yàn)椤敖琛保?qǐng)根據(jù)情況修改調(diào)整。科目代碼會(huì)自動(dòng)遞增，可根據(jù)需要進(jìn)行修改調(diào)整。

修改會(huì)計(jì)科目：選擇科目記錄，然后點(diǎn)“修改科目”按鈕可以修改會(huì)計(jì)科目信息。部分系統(tǒng)內(nèi)置科目無法修改。

刪除會(huì)計(jì)科目：選擇科目記錄，然后點(diǎn)“刪除科目”按鈕可以刪除會(huì)計(jì)科目。部分系統(tǒng)內(nèi)置科目無法刪除。已使用的會(huì)計(jì)科目也無法進(jìn)行刪除。

導(dǎo)出：可以將會(huì)計(jì)科目信息導(dǎo)出為Excel文件。

# 3.1.12 區(qū)域維護(hù)

????在客戶信息管理、供應(yīng)商信息管理、潛在客戶管理中可以設(shè)置往來單位所在的行政區(qū)域，在統(tǒng)計(jì)查詢中可以按照行政區(qū)域進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢。

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“基礎(chǔ)資料”—》“區(qū)域維護(hù)”，即可進(jìn)入行政區(qū)域管理功能，其界面如下圖所示：

新增區(qū)域：點(diǎn)“新增”按鈕，可以在當(dāng)前區(qū)域下增加下級(jí)區(qū)域。

修改區(qū)域：點(diǎn)“修改”按鈕，可以對(duì)區(qū)域信息進(jìn)行修改。

刪除區(qū)域：點(diǎn)“刪除”按鈕，可以對(duì)選擇的當(dāng)前區(qū)域進(jìn)行刪除。

設(shè)置從屬關(guān)系：從屬關(guān)系也就是包含關(guān)系，可以用鼠標(biāo)拖動(dòng)的方式進(jìn)行設(shè)置。

設(shè)置排序：點(diǎn)“設(shè)置排序”按鈕，可進(jìn)行排序，點(diǎn)“自動(dòng)排序”會(huì)按照字母順序自動(dòng)排序，點(diǎn)“上移”、“下移”按鈕可向上、向下調(diào)整顯示位置。

更多操作：可以將區(qū)域維護(hù)信息導(dǎo)出為Excel文件，也可以將Excel文件中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到軟件中。也可以進(jìn)行刪除全部類別操作。

# 3.1.13 收支類別維護(hù)

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“基礎(chǔ)資料”—》“收支類別維護(hù)”，即可進(jìn)入收支類別維護(hù)功能，其界面如下圖所示：

新增收支類別：點(diǎn)“新增”按鈕，可以在選擇的當(dāng)前收支類別下增加下級(jí)收支類別。

修改收支類別：點(diǎn)“修改”按鈕，可以對(duì)選擇的收支類別進(jìn)行修改。

刪除收支類別：點(diǎn)“刪除”按鈕，可以對(duì)選擇的收支類別進(jìn)行刪除。

設(shè)置從屬關(guān)系：從屬關(guān)系也就是包含關(guān)系，可以用鼠標(biāo)拖動(dòng)的方式進(jìn)行設(shè)置。

設(shè)置排序：點(diǎn)“設(shè)置排序”按鈕，可進(jìn)行排序，點(diǎn)“自動(dòng)排序”會(huì)按照字母順序自動(dòng)排序，點(diǎn)“上移”、“下移”按鈕可向上、向下調(diào)整顯示位置。

# 3.1.14 費(fèi)用項(xiàng)目維護(hù)

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“基礎(chǔ)資料”—》“費(fèi)用項(xiàng)目維護(hù)”，即可進(jìn)入費(fèi)用項(xiàng)目維護(hù)功能，其界面如下圖所示：

新增費(fèi)用項(xiàng)目：點(diǎn)“新增”按鈕，可以在選擇的當(dāng)前費(fèi)用項(xiàng)目下增加下級(jí)費(fèi)用項(xiàng)目。

修改費(fèi)用項(xiàng)目：點(diǎn)“修改”按鈕，可以對(duì)選擇的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行修改。

刪除費(fèi)用項(xiàng)目：點(diǎn)“刪除”按鈕，可以對(duì)選擇的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行刪除。

設(shè)置從屬關(guān)系：從屬關(guān)系也就是包含關(guān)系，可以用鼠標(biāo)拖動(dòng)的方式進(jìn)行設(shè)置。

設(shè)置排序：點(diǎn)“設(shè)置排序”按鈕，可進(jìn)行排序，點(diǎn)“自動(dòng)排序”會(huì)按照字母順序自動(dòng)排序，點(diǎn)“上移”、“下移”按鈕可向上、向下調(diào)整顯示位置。

# 3.1.15 銷售運(yùn)輸車輛

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“基礎(chǔ)資料”—》“銷售運(yùn)輸車輛”，即可進(jìn)入運(yùn)輸車輛維護(hù)功能，可以對(duì)運(yùn)輸車輛及其參考皮重、司機(jī)姓名、所屬物流公司進(jìn)行維護(hù)（有地磅稱重管理模塊即可使用此功能），其界面如下圖所示：

# 3.1.16 采購運(yùn)輸車輛

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“基礎(chǔ)資料”—》“采購運(yùn)輸車輛”，即可進(jìn)入采購運(yùn)輸車輛維護(hù)功能，可以對(duì)運(yùn)輸車輛及其參考皮重、司機(jī)姓名、所屬物流公司進(jìn)行維護(hù)（有地磅稱重管理模塊即可使用此功能），其界面如下圖所示：

# 3.1.17 顏色尺碼信息

????顏色尺碼信息用于服裝鞋帽行業(yè)按照顏色、尺碼分類管理庫存數(shù)量，支持尺碼組和顏色組。商品可設(shè)置是否進(jìn)行顏色尺碼管理（也支持只按尺碼管理或者只按顏色管理），并配置商品對(duì)應(yīng)的顏色組和尺碼組。

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“基礎(chǔ)資料”—》“顏色尺碼信息”，即可進(jìn)入顏色尺碼信息管理功能，其界面如下圖所示：

????軟件支持按顏色組和尺碼組進(jìn)行管理，方便不同的商品直接選擇不同的顏色尺碼組。在業(yè)務(wù)單據(jù)錄入時(shí)，軟件提供尺碼橫向錄入和彈出窗口錄入數(shù)量，如下圖所示：

# 3.1.18 運(yùn)費(fèi)模板維護(hù)

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“基礎(chǔ)資料”—》“運(yùn)費(fèi)模板”，即可進(jìn)入“運(yùn)費(fèi)模板維護(hù)”功能界面，其界面如下圖所示：

新增：在工具欄點(diǎn)擊“新增”按鈕可以新增運(yùn)費(fèi)模板信息，計(jì)價(jià)方式支持“計(jì)件”和“計(jì)重”兩種方式，特殊配送區(qū)域標(biāo)簽頁可以添加特殊區(qū)域設(shè)置當(dāng)前區(qū)域的起步運(yùn)費(fèi)和續(xù)重運(yùn)費(fèi)，物流快遞標(biāo)簽頁可以添加使用此運(yùn)費(fèi)模板的物流快遞。

修改：在工具欄點(diǎn)擊“修改”按鈕選定的運(yùn)費(fèi)模板信息。

刪除：在工具欄中點(diǎn)擊“刪除”按鈕可以刪除選定的運(yùn)費(fèi)模板。

查看詳情：在工具欄點(diǎn)擊“查看詳情”按鈕可以查看選定運(yùn)費(fèi)模板的詳細(xì)信息。

試算運(yùn)費(fèi)：在工具欄點(diǎn)擊“試算運(yùn)費(fèi)”按鈕可以打開試算運(yùn)費(fèi)窗口，在此窗口選擇運(yùn)費(fèi)模板后，輸入收貨區(qū)域以及重量/件數(shù)后可以自動(dòng)根據(jù)選擇的運(yùn)費(fèi)模板計(jì)算運(yùn)費(fèi)。

導(dǎo)出為Excel：在工具欄中點(diǎn)擊“導(dǎo)出為Excel”按鈕可以把當(dāng)前的運(yùn)費(fèi)模板信息列表以EXCEL的形式導(dǎo)出放到自定義的文件夾內(nèi)以供備份或保存。

界面設(shè)計(jì)：可以配置界面數(shù)據(jù)項(xiàng)名及表格數(shù)據(jù)列屬性。可通過自定義列名對(duì)默認(rèn)的運(yùn)費(fèi)模板信息列名進(jìn)行修改，在顯示寬度欄修改列名所在表格寬度，在對(duì)齊欄更改文字顯示位置，通過向上向下移動(dòng)更改列名的顯示順序。

# 3.1.19 編碼規(guī)則設(shè)置

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“基礎(chǔ)資料”—》“編碼規(guī)則設(shè)置”，即可進(jìn)入“基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則”維護(hù)窗口，其界面如下圖所示：

????可設(shè)置商品，商品類別、客戶，供應(yīng)商，員工等編碼的是否可自動(dòng)生成以及可組合前綴（如關(guān)聯(lián)商品類別編碼）與流水號(hào)，配置分隔符、流水號(hào)格式及起始值，形成完整編碼規(guī)則。

# 3.1.20 期初建賬

????期初建賬功能主要包括期初庫存錄入、期初應(yīng)收應(yīng)付、期初科目余額（專業(yè)版以上），在開賬前需要先錄入好期初業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（即進(jìn)行期初建賬操作）。

????在開賬前是無法錄入業(yè)務(wù)單據(jù)的，只能錄入基礎(chǔ)資料和期初數(shù)據(jù)。在完成期初數(shù)據(jù)的錄入后，就可以啟用賬套（即開賬）。點(diǎn)“基礎(chǔ)資料”—》“期初建賬”，然后點(diǎn)“啟用賬套”，即可進(jìn)行期初開賬操作：

啟用賬期：是指準(zhǔn)備從哪個(gè)月份開始使用軟件（舉例：假設(shè)當(dāng)前月份為2025年4月份，但我們想從2025年2月份開始使用軟件，可以將啟用賬期設(shè)置為2025年、賬期為2，這樣我們需要整理的期初數(shù)據(jù)就應(yīng)該是截止到2025-02-01前的期初應(yīng)收應(yīng)付款、期初商品庫存，開賬后就可以錄入2025-02-01之后的業(yè)務(wù)單據(jù)）。

賬期設(shè)置：點(diǎn)“賬期設(shè)置”按鈕可以設(shè)置每個(gè)賬期的起始日期。每年共12個(gè)賬期，默認(rèn)是按照自然月劃分賬期。

????修改“結(jié)賬日期”后，下一個(gè)賬期的起始日期會(huì)自動(dòng)變化。每個(gè)賬期的天數(shù)是自動(dòng)計(jì)算的，不需要錄入。

【提示】

????①賬套啟用日期不是必須從月初1號(hào)開始，比如可以從10號(hào)開始，只要保證期初數(shù)據(jù)（期初應(yīng)收應(yīng)付款、期初庫存）為截至到10號(hào)的期初盤點(diǎn)數(shù)據(jù)即可。開賬后錄入10號(hào)之后的業(yè)務(wù)單據(jù)即可。

????②期初開賬后，如果需要修改期初數(shù)據(jù)，在沒有已審核的單據(jù)的情況下，可以進(jìn)行反結(jié)賬操作，然后就可以修改期初數(shù)據(jù)。